辰隆万物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,381,316.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,986.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 329,296.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,715,599.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 488,210,409.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,217,984.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,973,721.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,570,503.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,972,619.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -257,020.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,584.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,765,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,858,584.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,858,584.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,878,147.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,493,147.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,493,147.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,608,752.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,936,033.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,327,281.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,274,107.57 | |
| 资产减值准备(元) | -3,759,904.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,886.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,886.38 | |
| 财务费用(元) | 2,293,147.95 | |
| 投资损失(元) | 1,351,567.72 | |
| 递延所得税(元) | -230,585.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -230,585.51 | |
| 存货的减少(元) | 3,539,823.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,161,360.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 592,791.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,327,281.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,936,033.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,608,752.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 辰隆万物_2022年年报资产负债表 | 辰隆万物_2022年年报利润表 |