华商物流_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,354,987.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,390,781.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,745,768.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,907,108.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,837,105.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,844,331.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,066,203.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,654,748.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,091,019.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,102,559.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 196,248.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,979.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,378,786.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 845,803.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,865,803.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,512,982.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,445,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,021,080.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,466,080.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,466,080.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,862,077.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,520,522.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,658,444.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,788,754.79 | |
| 资产减值准备(元) | 359,822.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,788,208.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,788,208.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,076.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -1,146,638.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,558.28 | |
| 财务费用(元) | 418,481.01 | |
| 投资损失(元) | -201,653.89 | |
| 递延所得税(元) | -88,359.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,359.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,472,779.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,868,215.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,658,444.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,520,522.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,862,077.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华商物流_2024年中报资产负债表 | 华商物流_2024年中报利润表 |