华商物流_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,320,414.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 948,987.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,269,402.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,087,075.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,153,624.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,288,127.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,389,448.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,918,276.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,351,126.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,942,118.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 188,544.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,739.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,161,402.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,573,873.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,842,118.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,415,992.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,745,410.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,718,775.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,074,238.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,793,014.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,793,014.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,696,478.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,483,360.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,786,882.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,928,720.25 | |
| 资产减值准备(元) | 43,606.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,449,643.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,449,643.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,076.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,022.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,849.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,192.95 | |
| 财务费用(元) | 679,953.22 | |
| 投资损失(元) | -188,544.10 | |
| 递延所得税(元) | -10,901.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,901.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,693,882.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 885,442.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,786,882.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,483,360.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,696,478.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华商物流_2022年中报资产负债表 | 华商物流_2022年中报利润表 |