华江科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,280,302.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,762,771.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,043,073.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,314,645.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,122,795.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,680,031.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,014,744.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,132,216.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,910,857.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,928,037.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,928,037.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,928,037.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 634,567.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,376.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,325,943.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,325,943.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,583.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,307,539.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,399,280.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,091,740.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,010,450.25 | |
| 资产减值准备(元) | 526,324.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,902,309.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,902,309.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 268,459.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,600.24 | |
| 财务费用(元) | 591,891.42 | |
| 递延所得税(元) | 85,400.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 85,400.81 | |
| 存货的减少(元) | -12,389,041.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,356,078.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,987,578.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,091,740.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,399,280.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,307,539.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华江科技_2024年中报资产负债表 | 华江科技_2024年中报利润表 |