华江科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,346,817.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 930,069.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,753,828.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 368,030,715.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,328,674.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,099,648.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,399,594.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,527,942.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,355,860.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,674,854.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,766.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,766.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,539,794.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,539,794.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,509,027.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,131,771.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,263.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,175,035.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,175,035.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 362,531.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,353,322.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,698,179.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,051,501.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,330,038.93 | |
| 资产减值准备(元) | 1,086,719.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,578,483.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,578,483.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 521,206.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 344,371.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,917.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,010.71 | |
| 财务费用(元) | 2,827,196.93 | |
| 递延所得税(元) | -213,844.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -213,844.99 | |
| 存货的减少(元) | 2,592,780.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,750,000.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,040,918.22 | |
| 其他(元) | 2,422,001.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,051,501.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,698,179.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,353,322.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华江科技_2022年年报资产负债表 | 华江科技_2022年年报利润表 |