华江科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,343,017.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 691,982.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,491,758.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,526,759.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,282,185.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,196,216.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,433,544.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,903,704.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,815,651.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,288,891.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,849.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,849.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,557,359.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,557,359.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,548,509.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,173,565.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,173,565.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,826,434.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 349,885.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,661,081.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,698,179.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,037,097.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,943,635.64 | |
| 资产减值准备(元) | 902,917.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,331,769.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,331,769.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 248,107.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,628.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,917.94 | |
| 财务费用(元) | 1,795,242.97 | |
| 递延所得税(元) | -159,109.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -159,109.68 | |
| 存货的减少(元) | -4,813,580.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,624,361.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,037,297.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,037,097.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,698,179.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,661,081.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华江科技_2022年中报资产负债表 | 华江科技_2022年中报利润表 |