无锡协力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,787,496.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 74.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,163,188.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,950,758.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,647,567.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,389,248.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,561.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,802,380.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,021,758.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,999.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 667,888.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,151,888.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,051,888.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,122,887.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,374,427.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,251,539.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,653,009.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,837.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,837.42 | |
| 财务费用(元) | 777,630.39 | |
| 递延所得税(元) | 66,989.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 66,989.91 | |
| 存货的减少(元) | -1,301,248.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -720,981.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,758,341.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,251,539.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,374,427.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,122,887.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 无锡协力_2023年年报资产负债表 | 无锡协力_2023年年报利润表 |