无锡协力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,422,005.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,336,222.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,758,227.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,043,838.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,010,170.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 270,469.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 744,754.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,069,232.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,311,004.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,255.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,260,255.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -260,255.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,571,260.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,374,427.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,803,166.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,457,995.87 | |
| 资产减值准备(元) | 188,110.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,861.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,861.72 | |
| 财务费用(元) | 260,255.92 | |
| 递延所得税(元) | -47,027.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,027.56 | |
| 存货的减少(元) | -1,492,289.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,924,059.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,140,139.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,803,166.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,374,427.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,571,260.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 无锡协力_2023年中报资产负债表 | 无锡协力_2023年中报利润表 |