无锡协力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,507,614.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 174,182.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,039,424.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,721,221.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,019,609.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,659,694.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 542,891.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,647,186.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,869,382.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,148,161.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,292.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,292.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,292.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,039,762.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 629,880.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,793,642.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,906,357.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,401,095.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,775,523.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,374,427.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,345,548.38 | |
| 资产减值准备(元) | 862,577.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 279,237.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 279,237.63 | |
| 财务费用(元) | 744,540.79 | |
| 递延所得税(元) | -215,644.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -215,644.47 | |
| 存货的减少(元) | -3,278,955.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 692,046.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,886,415.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,374,427.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,775,523.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,401,095.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 无锡协力_2022年年报资产负债表 | 无锡协力_2022年年报利润表 |