无锡协力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,231,147.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,228,184.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,459,332.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,904,027.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,874,328.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,417.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,261,320.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,230,093.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,770,761.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,292.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,292.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,292.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,341,428.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,603.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,552,032.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,247,967.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -336.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,682,421.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,775,523.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,093,101.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,298,589.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,975.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,975.90 | |
| 财务费用(元) | 216,433.95 | |
| 递延所得税(元) | -98,867.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -98,867.30 | |
| 存货的减少(元) | -1,959,016.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,402,291.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,444,458.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,093,101.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,775,523.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,682,421.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 无锡协力_2022年中报资产负债表 | 无锡协力_2022年中报利润表 |