无锡协力 (837185.OC)

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无锡协力_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,231,147.73       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,228,184.28       
 经营活动现金流入小计(元) 11,459,332.01       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,904,027.79       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,874,328.14       
 支付的各项税费(元) 190,417.09       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,261,320.34       
 经营活动现金流出小计(元) 15,230,093.36       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,770,761.35       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 159,292.03       
 投资活动现金流出小计(元) 159,292.03       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -159,292.03       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,341,428.38       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 210,603.74       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,552,032.12       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,247,967.88       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -336.22       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,682,421.72       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,775,523.30       
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,093,101.58       
补充资料:       
 净利润(元) -2,298,589.89       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 15,975.90       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 15,975.90       
 财务费用(元) 216,433.95       
 递延所得税(元) -98,867.30       
  其中:递延所得税资产减少(元) -98,867.30       
 存货的减少(元) -1,959,016.02       
 经营性应收项目的减少(元) 3,402,291.40       
 经营性应付项目的增加(元) -3,444,458.57       
 现金的期末余额(元) 17,093,101.58       
 减:现金的期初余额(元) 18,775,523.30       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,682,421.72       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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