智诺科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,145,575.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 631,579.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,035,995.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,813,149.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,558,081.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,882,936.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 883,253.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,832,700.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,156,972.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,343,822.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,082.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,367,082.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,882,917.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,311.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,464,406.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,127,739.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,592,146.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,059,691.33 | |
| 资产减值准备(元) | 235,203.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,607,230.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,607,230.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 876,994.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,356.70 | |
| 财务费用(元) | -34,307.09 | |
| 递延所得税(元) | -612,334.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -612,334.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,834,200.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 692,230.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -556,134.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,592,146.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,127,739.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,464,406.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智诺科技_2024年中报资产负债表 | 智诺科技_2024年中报利润表 |