智诺科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,871,804.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 455,750.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,508,831.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,836,386.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,155,283.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,803,847.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,786,570.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,973,344.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,719,046.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,882,659.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 261,629.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,725.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,764,354.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,202,667.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,472,667.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,708,313.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,586.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,586.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,966,413.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,514.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,559,045.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,686,784.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,127,739.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,441,934.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,939,908.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,208,952.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,208,952.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,401,752.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,118,142.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,977.90 | |
| 财务费用(元) | -55,645.59 | |
| 投资损失(元) | 222,751.97 | |
| 递延所得税(元) | -547,874.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -547,874.56 | |
| 存货的减少(元) | -3,307,198.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,371,387.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,764,313.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,127,739.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,686,784.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,559,045.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智诺科技_2023年年报资产负债表 | 智诺科技_2023年年报利润表 |