天元环保_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,837,471.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,708.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,365,007.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,205,188.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,190,010.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,138,447.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,231,294.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,442,406.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,002,159.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,796,970.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 425,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 425,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -425,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 425,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,874,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,299,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 563,098.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,878.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,252.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 766,229.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,533,170.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,311,199.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 840,290.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,151,489.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -556,350.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,854.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,854.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,740.62 | |
| 财务费用(元) | 76,878.40 | |
| 递延所得税(元) | -17,483.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,483.55 | |
| 存货的减少(元) | -1,730,230.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,386,827.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,323,776.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,151,489.91 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 840,290.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,311,199.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天元环保_2023年中报资产负债表 | 天元环保_2023年中报利润表 |