商科数控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,431,376.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,566,214.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,430,721.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,428,312.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,327,015.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,059,632.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,295,872.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,149,957.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,832,479.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,595,832.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 156,353,637.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 704,656.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,059,493.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,855,280.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 166,215,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,070,280.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,010,786.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,130,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,672.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,267,672.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,267,672.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,899.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,333,273.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,495,108.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,828,382.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,670,075.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,174,263.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,174,263.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,945.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 249,004.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,307.83 | |
| 投资损失(元) | -888,576.63 | |
| 递延所得税(元) | 1,892,445.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,915,550.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,104.28 | |
| 存货的减少(元) | 47,063,575.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,259,603.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,875,511.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,828,382.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,495,108.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,333,273.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商科数控_2024年中报资产负债表 | 商科数控_2024年中报利润表 |