商科数控_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,536,655.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,857,103.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,338,838.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,732,596.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,445,402.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,242,081.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,530,612.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,197,057.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,415,153.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,682,556.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 251,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,148,883.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 258,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,007,233.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,808,534.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 183,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,908,534.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,098,699.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 249,354.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,599,354.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,599,354.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,302.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,157,909.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,192,570.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,034,660.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,240,949.31 | |
| 资产减值准备(元) | 1,631,536.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,052,529.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,052,529.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,602.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 660,753.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,798.76 | |
| 财务费用(元) | 25,302.57 | |
| 投资损失(元) | -1,134,829.26 | |
| 递延所得税(元) | -439,090.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -516,987.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 77,896.84 | |
| 存货的减少(元) | -165,553,152.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,223,852.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 149,371,210.99 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,504,654.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,034,660.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,192,570.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,157,909.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 商科数控_2022年年报资产负债表 | 商科数控_2022年年报利润表 |