商科数控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,230,867.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 252,386.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,133,894.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,617,148.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,724,543.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,449,696.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,197,045.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,862,364.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,233,649.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -616,500.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 187,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 459,251.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,712,251.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,345,165.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 126,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,845,165.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,867,085.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,250,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,250,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,302.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,717.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,192,570.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,176,852.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,511,097.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,108,176.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,108,176.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,678.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 371,432.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,591.95 | |
| 财务费用(元) | -16,302.33 | |
| 投资损失(元) | -920,342.23 | |
| 递延所得税(元) | -220,719.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -138,786.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,932.52 | |
| 存货的减少(元) | -64,494,616.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,217,686.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,727,817.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,176,852.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,192,570.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,717.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商科数控_2022年中报资产负债表 | 商科数控_2022年中报利润表 |