宏裕包材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,088,538.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,301,742.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,379,426.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,769,707.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,044,697.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,157,578.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,728,612.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,145,221.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,076,109.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,306,402.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,201,999.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,201,999.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,201,999.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 106,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,559,895.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,120,737.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,680,632.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,749,367.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 146,020.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,613,014.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,842,360.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,229,345.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,132,171.96 | |
| 资产减值准备(元) | 529,078.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,182,519.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,182,519.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 513,189.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,185,070.04 | |
| 财务费用(元) | 3,641,598.24 | |
| 递延所得税(元) | -337,155.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -337,155.69 | |
| 存货的减少(元) | 4,049,534.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,263,191.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,847,919.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,229,345.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,842,360.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,613,014.65 | |
| 公告日期 | 2022-12-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏裕包材_2022年三季报资产负债表 | 宏裕包材_2022年三季报利润表 |