宏裕包材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,773,446.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,100,598.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,038,236.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 369,912,281.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,812,142.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,527,206.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,053,900.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,666,315.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 371,059,565.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,147,283.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,122,376.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,122,376.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,122,376.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 106,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,494,978.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 594,687.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,089,665.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,340,334.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,614.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,925,711.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,842,360.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,916,648.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,257,745.69 | |
| 资产减值准备(元) | 391,195.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,113,348.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,113,348.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 341,152.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 774,011.55 | |
| 财务费用(元) | 2,482,951.99 | |
| 递延所得税(元) | -260,495.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -260,495.45 | |
| 存货的减少(元) | -7,115,514.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,849,300.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,384,442.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,925,711.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏裕包材_2022年中报资产负债表 | 宏裕包材_2022年中报利润表 |