宏裕包材_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,472,982.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,243,913.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,985,868.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,702,764.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,364,153.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,930,118.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 968,870.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,919,586.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,182,729.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,479,965.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,308,098.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,308,098.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,308,098.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,427,193.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,927,193.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,927,193.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,735.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,666,522.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,247,052.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,580,530.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 宏裕包材_2024年一季报资产负债表 | 宏裕包材_2024年一季报利润表 |