宏裕包材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 647,604,950.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,055,565.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,734,460.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 665,394,975.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 534,865,124.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,504,463.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,428,806.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,974,478.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 644,772,872.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,622,102.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,837.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,837.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,243,669.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,243,669.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,192,831.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 151,006,672.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 281,506,672.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,779,070.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,287,718.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,616,789.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,889,882.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 407,006.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,726,159.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,520,893.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,247,052.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,149,003.68 | |
| 资产减值准备(元) | 1,435,866.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,481,612.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,481,612.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 807,119.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 465,003.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | -30,453.69 | |
| 财务费用(元) | 6,427,087.26 | |
| 递延所得税(元) | -10,412.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,332.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,745.13 | |
| 存货的减少(元) | -9,694,008.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,991,254.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,194,732.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 189,247,052.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,520,893.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 131,726,159.74 | |
| 公告日期 | 2024-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 宏裕包材_2023年年报资产负债表 | 宏裕包材_2023年年报利润表 |