宏裕包材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,313,149.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,802,884.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,041,239.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,157,272.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,655,516.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,079,391.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,330,339.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,498,184.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,563,433.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,593,839.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,837.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,837.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,760,737.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,760,737.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,709,899.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 151,006,672.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,006,672.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,580,705.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,851,059.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,615,606.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,047,370.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 129,959,301.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,054.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,878,295.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,520,893.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,399,188.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 宏裕包材_2023年三季报资产负债表 | 宏裕包材_2023年三季报利润表 |