宏裕包材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,085,896.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 264,392.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,468,625.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,818,913.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,625,975.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,210,691.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,831,071.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,376,224.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,043,962.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,774,950.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,973.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,973.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,288,478.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,288,478.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,255,504.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,445,830.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,182,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,507,930.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,507,930.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,487.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,060,002.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,520,893.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,580,895.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,009,937.55 | |
| 资产减值准备(元) | 1,017,848.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,356,165.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,356,165.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 382,290.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 247,803.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | -32,973.69 | |
| 财务费用(元) | 3,386,431.20 | |
| 递延所得税(元) | -132,151.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -102,279.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,872.57 | |
| 存货的减少(元) | 17,908,871.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,835,370.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,103,621.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,580,895.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,520,893.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,060,002.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 宏裕包材_2023年中报资产负债表 | 宏裕包材_2023年中报利润表 |