宏裕包材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,192,324.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 264,392.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,948,050.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,404,766.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,875,564.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,724,110.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,605,017.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,873,118.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,077,811.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,673,045.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,973.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,973.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,063,244.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,063,244.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,030,270.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,509,551.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,689,003.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,050.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,414,605.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,585,394.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,805.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,158,726.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,520,893.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,362,166.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,750,415.65 | |
| 资产减值准备(元) | 710,048.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,400,663.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,400,663.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 172,036.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,048.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | -32,973.69 | |
| 财务费用(元) | 1,696,007.82 | |
| 递延所得税(元) | -365,163.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -350,227.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,936.28 | |
| 存货的减少(元) | -1,114,835.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,212,085.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,236,035.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,362,166.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,520,893.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,158,726.70 | |
| 公告日期 | 2023-06-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 宏裕包材_2023年一季报资产负债表 | 宏裕包材_2023年一季报利润表 |