宏裕包材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 714,502,417.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,301,742.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,151,130.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 733,955,290.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 548,015,631.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,846,019.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,009,321.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,477,908.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 654,348,881.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,606,409.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,478,282.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,478,282.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,478,282.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 156,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,785,465.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,215,787.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,001,253.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,571,253.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 121,658.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,321,467.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,842,360.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,520,893.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,614,004.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,144,496.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,315,497.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,315,497.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 685,225.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,526,364.02 | |
| 财务费用(元) | 4,919,599.55 | |
| 递延所得税(元) | -384,148.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -777,510.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 393,361.72 | |
| 存货的减少(元) | -3,434,335.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -776,603.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,587,601.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,321,467.32 | |
| 公告日期 | 2023-02-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 宏裕包材_2022年年报资产负债表 | 宏裕包材_2022年年报利润表 |