宏裕包材 (837174.BJ)

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宏裕包材_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 359,773,446.73       
 收到的税费返还(元) 5,100,598.24       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,038,236.57       
 经营活动现金流入小计(元) 369,912,281.54       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 322,812,142.07       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 32,527,206.92       
 支付的各项税费(元) 5,053,900.67       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,666,315.71       
 经营活动现金流出小计(元) 371,059,565.37       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,147,283.83       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 49,122,376.49       
 投资活动现金流出小计(元) 49,122,376.49       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -49,122,376.49       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 10,350,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 106,080,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 116,430,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 70,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 32,494,978.21       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 594,687.50       
 筹资活动现金流出小计(元) 103,089,665.71       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 13,340,334.29       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,614.11       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -36,925,711.92       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 81,842,360.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 44,916,648.42       
补充资料:       
 净利润(元) 26,257,745.69       
 资产减值准备(元) 391,195.87       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 16,113,348.69       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 16,113,348.69       
 无形资产摊销(元) 341,152.69       
 长期待摊费用摊销(元) 774,011.55       
 财务费用(元) 2,482,951.99       
 递延所得税(元) -260,495.45       
  其中:递延所得税资产减少(元) -260,495.45       
 存货的减少(元) -7,115,514.29       
 经营性应收项目的减少(元) -23,849,300.05       
 经营性应付项目的增加(元) -17,384,442.40       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -36,925,711.92       
公告日期 2022-08-11       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
相关报表 宏裕包材_2022年中报资产负债表 宏裕包材_2022年中报利润表

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