宏裕包材 (837174.BJ)

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宏裕包材_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 137,769,738.05       
 收到的税费返还(元) 1,407,202.75       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,627,233.74       
 经营活动现金流入小计(元) 140,804,174.54       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 156,775,941.41       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,481,577.10       
 支付的各项税费(元) 2,364,872.74       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,200,367.96       
 经营活动现金流出小计(元) 181,822,759.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -41,018,584.67       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 23,604,575.61       
 投资活动现金流出小计(元) 23,604,575.61       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -23,604,575.61       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 77,390,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 77,390,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 70,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,849,448.16       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 216,050.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 72,065,498.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,324,501.84       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -21,080.35       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -59,319,738.79       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 81,842,360.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 22,522,621.55       
补充资料:       
 净利润(元) 11,784,981.35       
 资产减值准备(元) 130,689.82       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,060,195.39       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,060,195.39       
 无形资产摊销(元) 169,116.16       
 长期待摊费用摊销(元) 375,903.21       
 财务费用(元) 1,297,401.26       
 递延所得税(元) -273,655.32       
  其中:递延所得税资产减少(元) -273,655.32       
 存货的减少(元) -6,966,487.83       
 经营性应收项目的减少(元) -45,173,183.50       
 经营性应付项目的增加(元) -12,501,010.83       
 现金的期末余额(元) 22,522,621.55       
 减:现金的期初余额(元) 81,842,360.34       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -59,319,738.79       
公告日期 2023-06-05       
审计意见(境内)       
相关报表 宏裕包材_2022年一季报资产负债表 宏裕包材_2022年一季报利润表

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