宏裕包材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,769,738.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,407,202.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,627,233.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,804,174.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,775,941.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,481,577.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,364,872.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,200,367.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,822,759.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,018,584.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,604,575.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,604,575.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,604,575.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,849,448.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,050.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,065,498.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,324,501.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,080.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,319,738.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,842,360.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,522,621.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,784,981.35 | |
| 资产减值准备(元) | 130,689.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,060,195.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,060,195.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 169,116.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 375,903.21 | |
| 财务费用(元) | 1,297,401.26 | |
| 递延所得税(元) | -273,655.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -273,655.32 | |
| 存货的减少(元) | -6,966,487.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,173,183.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,501,010.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,522,621.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,842,360.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,319,738.79 | |
| 公告日期 | 2023-06-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 宏裕包材_2022年一季报资产负债表 | 宏裕包材_2022年一季报利润表 |