华瑞达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 390,669,669.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,266,494.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,936,163.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,912,421.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,235,405.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,715,187.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,725,643.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,588,656.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,347,506.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,048.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,690,048.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,443,568.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,943,568.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,253,519.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 772,582.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,772,582.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,227,417.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 292,000.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,613,405.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,552,097.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,165,503.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,393,737.15 | |
| 资产减值准备(元) | 345,510.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,576,096.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,576,096.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 448,921.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 200,090.88 | |
| 财务费用(元) | 484,546.62 | |
| 投资损失(元) | -28,603.32 | |
| 递延所得税(元) | 1,516,510.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,528.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,476,981.87 | |
| 存货的减少(元) | 441,776.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,383,071.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,519,079.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,165,503.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,552,097.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,613,405.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华瑞达_2023年中报资产负债表 | 华瑞达_2023年中报利润表 |