常胜电器_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,093,799.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,182.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,248,152.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,351,134.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,788,003.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,759,977.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,228,860.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,489,926.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,266,768.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,084,366.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 332,517.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,711.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,195,228.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,229,322.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,008,861.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,238,183.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,042,954.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,741,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,741,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,147,125.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,678,386.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 471,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,296,511.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,554,661.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 216,325.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,703,075.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,588,996.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,292,072.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,238,947.95 | |
| 资产减值准备(元) | 2,386,477.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,316,624.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 274,756.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 605,238.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,711.84 | |
| 财务费用(元) | 2,594,365.98 | |
| 投资损失(元) | -100,967.24 | |
| 递延所得税(元) | -442,145.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -386,185.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,960.38 | |
| 存货的减少(元) | 9,431,333.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 350,098.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,464,035.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,292,072.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,588,996.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,703,075.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常胜电器_2024年中报资产负债表 | 常胜电器_2024年中报利润表 |