常胜电器_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,895,561.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,084,701.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,469,404.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,449,667.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,011,589.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,227,566.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,945,593.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,718,859.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,903,608.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,546,058.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,343.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,517.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,861.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,717,711.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,717,711.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,674,850.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,298,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,298,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,324,523.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,563,736.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,888,260.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,410,539.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 377,798.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,659,546.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,656,076.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,315,623.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,095,596.76 | |
| 资产减值准备(元) | 1,062,293.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,596,415.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,596,415.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 279,082.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,464,160.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,507.33 | |
| 财务费用(元) | 2,157,221.80 | |
| 投资损失(元) | -17,343.82 | |
| 递延所得税(元) | -4,114,084.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,284,516.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,829,567.46 | |
| 存货的减少(元) | 2,898,663.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,512,637.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,882,894.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,315,623.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,656,076.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,659,546.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常胜电器_2023年中报资产负债表 | 常胜电器_2023年中报利润表 |