常胜电器_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,580,883.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,529,378.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,317,240.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,427,502.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,365,142.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,106,788.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,575,732.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,760,732.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,808,396.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,619,106.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,390,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,939.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,457,939.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,420,574.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,390,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,810,574.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,352,635.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,053,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,053,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,552,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,245,364.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,798,164.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,255,635.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 253,883.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,224,010.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,880,087.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,656,076.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,780,525.21 | |
| 资产减值准备(元) | 2,831,805.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,964,650.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,964,650.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,083,782.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,416,671.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 190,120.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 341,372.27 | |
| 财务费用(元) | 2,369,851.36 | |
| 投资损失(元) | -47,939.30 | |
| 递延所得税(元) | -869,585.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,907,668.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,038,083.82 | |
| 存货的减少(元) | 12,228,907.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,257,496.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,917,330.36 | |
| 其他(元) | 666,666.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,656,076.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,880,087.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,224,010.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 常胜电器_2022年年报资产负债表 | 常胜电器_2022年年报利润表 |