科德股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,452,338.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,924.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,515,263.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,675,520.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,547,974.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,200,042.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,457,058.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,880,595.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,634,668.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,296,945.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,296,945.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,662,085.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,973,171.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,335,256.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,038,311.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,575,856.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,329.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,658,185.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,916,553.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,918,107.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,918,107.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,861.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 59,530.00 | |
| 财务费用(元) | 940,543.33 | |
| 递延所得税(元) | -147,361.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -147,361.05 | |
| 存货的减少(元) | -5,723,007.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,261,801.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,809,658.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,658,185.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,329.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,575,856.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科德股份_2024年中报资产负债表 | 科德股份_2024年中报利润表 |