科德股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,172,436.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 468,170.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,640,606.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,366,258.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,827,801.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,127,565.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,076,198.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,397,823.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,757,216.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 698,491.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 698,491.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -698,491.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,267,174.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,345,806.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 359,592.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,972,574.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,792,574.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,248,282.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,330,612.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,329.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -354,162.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,797,043.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,797,043.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,722.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,383.90 | |
| 财务费用(元) | 2,338,103.73 | |
| 递延所得税(元) | 326,082.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 326,082.63 | |
| 存货的减少(元) | -6,523,311.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,834,605.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,200,329.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,329.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,330,612.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,248,282.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科德股份_2023年年报资产负债表 | 科德股份_2023年年报利润表 |