科德股份 (837150.OC)

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科德股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,994,671.33       
 收到的税费返还(元) 490,659.99       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 332,302.63       
 经营活动现金流入小计(元) 3,817,633.95       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,700,840.66       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,065,074.40       
 支付的各项税费(元) 3,075,169.70       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,456,973.70       
 经营活动现金流出小计(元) 15,298,058.46       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,480,424.51       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 328,808.84       
 投资活动现金流出小计(元) 328,808.84       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -328,808.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 11,660,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,660,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,338,268.96       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 730,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,068,268.96       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,591,731.04       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,217,502.31       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,330,612.06       
 期末现金及现金等价物余额(元) 113,109.75       
补充资料:       
 净利润(元) -2,425,986.08       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,943,813.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,943,813.58       
 无形资产摊销(元) 63,861.18       
 公允价值变动损失(元) -32,754.50       
 递延所得税(元) -56,995.56       
  其中:递延所得税资产减少(元) -56,995.56       
 存货的减少(元) -5,206,971.63       
 经营性应收项目的减少(元) -6,823,599.57       
 经营性应付项目的增加(元) 535,439.56       
 现金的期末余额(元) 113,109.75       
 减:现金的期初余额(元) 5,330,612.06       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,217,502.31       
公告日期 2023-08-16       
审计意见(境内)       
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