科德股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,994,671.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 490,659.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,302.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,817,633.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,700,840.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,065,074.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,075,169.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,456,973.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,298,058.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,480,424.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 328,808.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 328,808.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -328,808.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,338,268.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 730,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,068,268.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,591,731.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,217,502.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,330,612.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,109.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,425,986.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,943,813.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,943,813.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,861.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -32,754.50 | |
| 递延所得税(元) | -56,995.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,995.56 | |
| 存货的减少(元) | -5,206,971.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,823,599.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 535,439.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,109.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,330,612.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,217,502.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科德股份_2023年中报资产负债表 | 科德股份_2023年中报利润表 |