天成环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,330,468.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,046,821.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,377,289.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,166,008.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,821.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 872,652.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,895,796.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,112,278.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,265,011.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,228.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,228.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,228.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,861.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,191,861.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -191,861.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,054,922.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,838,943.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,893,866.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,683,281.28 | |
| 资产减值准备(元) | -174,032.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 206,715.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 206,715.30 | |
| 财务费用(元) | 711,635.79 | |
| 递延所得税(元) | 1,447,356.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,447,356.31 | |
| 存货的减少(元) | 719,746.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,848,815.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,563,114.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,893,866.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,838,943.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,054,922.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天成环保_2024年中报资产负债表 | 天成环保_2024年中报利润表 |