天成环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,260,733.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,222,575.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,483,309.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,286,820.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,643,084.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,784,202.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,308,107.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,022,214.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,538,905.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 330,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,213.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,213.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 263,786.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,833.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,833.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,813,166.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,461,951.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,692,157.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,205.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,760,501.66 | |
| 资产减值准备(元) | 2,656,534.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 405,440.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 405,440.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 163,317.79 | |
| 财务费用(元) | 1,537,577.60 | |
| 递延所得税(元) | -2,965,622.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,965,622.96 | |
| 存货的减少(元) | 5,221,877.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,546,276.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,132,880.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,838,943.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,692,157.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -853,213.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天成环保_2023年年报资产负债表 | 天成环保_2023年年报利润表 |