潮庭食品_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,887,397.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,827.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 469,446.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,369,671.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,007,471.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,124,635.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,179,836.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,758,474.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,070,417.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,700,746.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,268.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,268.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,788,094.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,788,094.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,748,825.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,363,481.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,363,481.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,220,870.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 835,346.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,056,216.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,307,264.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,834.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,133,472.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,804,089.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,670,616.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,316,251.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,922,689.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,922,689.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,780.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 161,122.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,918.80 | |
| 财务费用(元) | 945,622.92 | |
| 递延所得税(元) | -18,237.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,237.09 | |
| 存货的减少(元) | 4,573,184.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,674,123.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,950,689.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,149,553.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,283,016.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,133,463.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潮庭食品_2024年中报资产负债表 | 潮庭食品_2024年中报利润表 |