潮庭食品_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,503,022.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 462,231.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,965,253.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,343,655.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,118,692.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,263,973.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,954,999.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,681,320.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,283,933.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,566.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,566.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,040,253.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,040,253.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,023,687.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,461,951.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 566,883.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,028,834.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,396,370.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,813,298.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,485,577.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,695,246.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,666,411.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,843.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,613,677.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,266,356.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,880,034.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,491,467.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,805,709.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,805,709.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 177,435.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,230,885.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 63,537.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | -701.59 | |
| 财务费用(元) | 1,244,554.83 | |
| 递延所得税(元) | -148,575.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -148,575.68 | |
| 存货的减少(元) | -3,745,281.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,343,082.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,063,218.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,880,034.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,266,356.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,613,677.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 潮庭食品_2022年年报资产负债表 | 潮庭食品_2022年年报利润表 |