ST恒谦_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,602.83 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 235.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 422.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,260.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,187.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,786,889.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,511.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,124.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,350,712.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,973,452.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,623.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,623.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,584,376.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -389,075.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,729.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,654.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,914,035.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,201,687.62 | |
| 财务费用(元) | 85,149.06 | |
| 存货的减少(元) | -3,635.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -320,035.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,017,162.85 | |
| 其他(元) | -2,044,304.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 195,654.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 584,729.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -389,075.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST恒谦_2023年中报资产负债表 | ST恒谦_2023年中报利润表 |