鼎瀚文化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,349,855.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 827,096.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,176,952.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,490,856.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,487,787.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 472,723.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,711,322.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,162,690.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,985,738.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,311.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,311.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,311.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,358,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,099.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,538,375.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,028,808.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,511,191.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 473,142.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 537,456.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,010,599.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,064,169.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,274.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,274.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 787,169.24 | |
| 财务费用(元) | 158,998.43 | |
| 递延所得税(元) | 1,294,162.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,294,162.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,997,249.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,125.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,010,599.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 537,456.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 473,142.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎瀚文化_2023年年报资产负债表 | 鼎瀚文化_2023年年报利润表 |