怡力信息_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,077,004.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 367,178.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,975,090.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,419,273.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,139,711.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,482,568.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,964,421.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,711,558.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,298,259.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,878,986.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 560.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,741.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,741.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,181.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 722,362.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,814,153.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,536,516.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,483,483.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,177.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,424,506.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,363,109.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,938,602.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,882,638.26 | |
| 资产减值准备(元) | 197,377.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,574,159.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,574,159.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 123,279.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,003.57 | |
| 财务费用(元) | 719,940.16 | |
| 递延所得税(元) | 76,550.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 76,550.01 | |
| 存货的减少(元) | -10,752,757.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,343,201.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,501,179.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,938,602.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,363,109.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,424,506.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 怡力信息_2023年中报资产负债表 | 怡力信息_2023年中报利润表 |