怡力信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,218,232.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,582.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,865,940.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,248,755.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,233,914.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,353,723.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,864,044.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,240,231.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,691,913.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 556,841.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,442.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,442.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,442.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,425,705.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,886,509.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,312,214.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,312,214.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,452.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,917,361.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,280,471.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,363,109.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,865,767.89 | |
| 资产减值准备(元) | 229,217.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,262,360.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,262,360.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 246,558.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,451.80 | |
| 财务费用(元) | 1,452,711.28 | |
| 递延所得税(元) | -284,200.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -284,200.37 | |
| 存货的减少(元) | -8,075,584.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,379,452.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,588,220.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,363,109.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,280,471.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,917,361.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 怡力信息_2022年年报资产负债表 | 怡力信息_2022年年报利润表 |