太阳股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,836,211,035.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,072,752.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,867,283,787.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,738,042,621.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,521,358.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,442,623.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,223,082.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,890,229,686.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,945,898.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,085,907.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,761,343.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,847,251.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,139,388.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 242,443,833.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,583,221.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,264,029.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,787,274.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,787,274.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,803,055.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,307,803.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,770,858.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,983,583.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,665,451.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,407,969.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,742,518.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,404,160.16 | |
| 资产减值准备(元) | 11,193,572.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,068,939.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,068,939.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 311,312.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 98,983.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 303.26 | |
| 财务费用(元) | 2,742,684.96 | |
| 投资损失(元) | -3,183,578.81 | |
| 递延所得税(元) | -638,585.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,973,989.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,612,575.44 | |
| 存货的减少(元) | -73,638,483.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 105,187,692.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,951,537.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,742,518.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 128,407,969.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,665,451.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太阳股份_2023年年报资产负债表 | 太阳股份_2023年年报利润表 |