太阳股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,019,675,722.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 587.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,100,401.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,023,776,711.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 965,724,184.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,188,097.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,836,406.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,648,757.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,035,397,446.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,620,735.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 826,352.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,826,352.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 956,550.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,956,550.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 99,869,802.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,636,167.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,996,167.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,696,167.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,552,899.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,408,078.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,960,978.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,470,207.83 | |
| 资产减值准备(元) | 9,641,129.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,631,119.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,631,119.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,704.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 82,247.02 | |
| 财务费用(元) | 837,064.55 | |
| 投资损失(元) | -826,352.01 | |
| 递延所得税(元) | 423,119.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 423,119.58 | |
| 存货的减少(元) | 1,910,676.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 90,022,537.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,023,136.23 | |
| 其他(元) | -40,675,373.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,960,978.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 128,408,078.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,552,899.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太阳股份_2023年中报资产负债表 | 太阳股份_2023年中报利润表 |