北斗信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,824,159.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 262,197.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,812,672.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,899,028.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,329,673.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,474,765.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 335,619.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,323,920.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,463,978.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,564,950.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 159,561.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,160,111.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,892.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,035,892.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,875,780.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,611.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 386,795.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 412,406.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -412,406.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,853,137.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,067,598.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,214,461.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,234,942.58 | |
| 资产减值准备(元) | 20,605.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,976.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,976.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,066.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,557.70 | |
| 财务费用(元) | 25,611.10 | |
| 投资损失(元) | -150,529.85 | |
| 递延所得税(元) | 7,251.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,251.55 | |
| 存货的减少(元) | 2,616,701.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,362,760.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -911,315.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,214,461.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,067,598.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,853,137.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北斗信息_2023年中报资产负债表 | 北斗信息_2023年中报利润表 |