桔色股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,074,315.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 203.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,327,534.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,402,053.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,565,376.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,539,574.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,135,735.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,191,009.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,431,696.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,970,357.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,007,252.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,007,252.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,886,294.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,886,294.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,879,042.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,601,256.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,601,256.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,601,256.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 490,059.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,013,148.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,503,208.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,577,230.05 | |
| 资产减值准备(元) | 346,896.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 372,043.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 372,043.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,524.24 | |
| 财务费用(元) | 120,532.32 | |
| 投资损失(元) | -110,462.30 | |
| 递延所得税(元) | -106,163.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -106,163.09 | |
| 存货的减少(元) | -4,140,085.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,547,109.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,150,864.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,503,208.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,013,148.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 490,059.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 桔色股份_2023年年报资产负债表 | 桔色股份_2023年年报利润表 |