桔色股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,480,114.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,474,352.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,592,067.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,546,534.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,418,773.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,493,836.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,106,598.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,423,854.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,443,062.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,103,472.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,103,472.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,013,148.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,116,620.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,935,434.38 | |
| 资产减值准备(元) | -139,513.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 349,358.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 349,358.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,262.12 | |
| 递延所得税(元) | 38,799.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 38,799.41 | |
| 存货的减少(元) | -4,669,288.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 564,174.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,016,755.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,116,620.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,013,148.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,103,472.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桔色股份_2023年中报资产负债表 | 桔色股份_2023年中报利润表 |