桔色股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,876,895.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,139.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,889,863.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,798,898.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,618,929.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,324,279.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,745,807.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,753,321.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,442,338.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -643,439.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,057.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,042,057.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,057.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,800,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,800,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,401,381.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,414,530.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,013,148.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -593,433.62 | |
| 资产减值准备(元) | 38,144.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,274,634.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,274,634.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,524.24 | |
| 投资损失(元) | -42,057.60 | |
| 递延所得税(元) | 42,001.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 42,001.49 | |
| 存货的减少(元) | -221,568.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,660,926.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,884,610.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,013,148.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,414,530.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,401,381.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 桔色股份_2022年年报资产负债表 | 桔色股份_2022年年报利润表 |