桔色股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,549,137.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,091,885.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,566,704.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,207,726.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,150,003.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,745,198.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,474,580.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,182,599.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,552,381.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,344,654.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,057.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,042,057.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,057.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,800,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,800,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,102,597.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,414,530.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,311,933.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,576,226.84 | |
| 资产减值准备(元) | -564,866.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 955,390.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 955,390.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,262.12 | |
| 递延所得税(元) | 127,959.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 127,959.25 | |
| 存货的减少(元) | 1,364,552.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,190,998.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,036,178.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,311,933.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,414,530.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,102,597.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桔色股份_2022年中报资产负债表 | 桔色股份_2022年中报利润表 |