大洋生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 416,531,262.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,553,268.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,281,000.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,365,530.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,172,640.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,443,414.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,073,288.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,279,786.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 488,969,129.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,603,598.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 680,680,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,046,627.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 683,726,627.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,060,120.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 627,742,737.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,370,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 700,172,858.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,446,231.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,508,609.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,508,609.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 269,702,242.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,277,726.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,530,473.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 360,510,441.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,998,168.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 822,626.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,229,034.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,883,363.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,654,328.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,341,792.18 | |
| 资产减值准备(元) | 289,007.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,274,677.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,274,677.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,061,169.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,472.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 184,889.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 290,340.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 860,163.67 | |
| 财务费用(元) | 2,268,735.25 | |
| 投资损失(元) | -2,970,686.35 | |
| 递延所得税(元) | 527,640.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -87,957.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 615,597.73 | |
| 存货的减少(元) | -19,189,340.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,990,032.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,006,479.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,654,328.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,883,363.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,229,034.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大洋生物_2022年中报资产负债表 | 大洋生物_2022年中报利润表 |