学海文化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,385,528.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,370,676.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,756,205.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,115,480.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,346,249.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 278,163.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,780,403.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,520,297.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,764,092.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,374.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,374.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,374.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,448,934.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,275,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,723,934.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,021,241.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,300,550.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,821,792.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,902,142.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,921,675.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,566,695.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,488,371.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,449,163.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,034,085.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,034,085.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 882,585.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 386,832.30 | |
| 财务费用(元) | 3,747,805.43 | |
| 递延所得税(元) | 222,989.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 111,494.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 111,494.83 | |
| 存货的减少(元) | -160,733.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,419,059.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,764,018.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,488,371.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,566,695.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,921,675.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 学海文化_2024年中报资产负债表 | 学海文化_2024年中报利润表 |